财讯中manbetx体育

甬金股份7.5亿元闲置募集资金进行现金管理 拟提高资金使用率

来源:电鳗快报 2020-06-09 09:00:13

证券代码:603995 证券简称: 甬金股份公告编号:2020-032 浙江甬金金属科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 30 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、保荐机构亦发表 了明确的同意意见。

董事会同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的 情况下,公司使用不超过人民币 7.5 亿元(含 7.5 亿元)的部分闲置募集资金进 行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存 款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自第四届董事会第九次会 议审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 受托方 产品名称 金额(万 期限 实际收益 实际收益 元) 率 (万元) 中manbetx体育工商银行兰 定期添益 10,000 31 天 3.29% 27.98 溪支行 型存款 上述现金管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-025)。截至本公告披露日,上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况 单位:万元 序号 现金管理类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 银行结构性存款 45,000 45,000 395.05 0 2 银行结构性存款 30,000 30,000 270.81 0 3 银行定期存款 15,000 15,000 42.09 0 4 银行定期存款 10,000 10,000 27.98 0 5 银行结构性存款 30,000 0 - 30,000 6 银行定期存款 25,000 0 - 25,000 合计 - - 735.93 55,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 45,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产(%) 15.53 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 2.21 目前已使用的闲置募集资金理财额度 55,000 尚未使用的闲置募集资金理财额度 20,000 闲置募集资金进行现金管理的总额度 75,000

特此公告。 浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2020 年 6 月 9 日

标签:甬金股份闲置募资资金

相关新闻